Zarządzaj finansami za pomocą modułu Kasa/Bank.

Bądź na bieżąco ze stanem finansów w swojej firmie poprzez kontrolę przepływu środków pieniężnych. System Comarch ERP Optima został wyposażony w narzędzie, niezwykle pomocne w monitorowaniu kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Zapewnij sobie dostęp do aktualnych informacji – raportów finansowych z dokonanych już płatności, jak i analiz planowanych wpływów i wydatków.

Zarządzaj finansami - Kasa/Bank.

Przepływy pieniężne firmy zintegrowane z kontami bankowymi

Najważniejsze funkcje modułu Kasa/Bank

Prowadź rachunki bankowe w dowolnej liczbie, monitoruj i rozliczaj dokumenty z preliminarza płatności i wiele innych – dowiedz się, co naprawdę przynosi Twojej firmie zysk.
Każdy zapis kasowy/bankowy niesie informację jakie rodzaju kosztu dotyczy. Dzięki modułowi Kasa/Bank możesz monitorować na bieżąco, jaki typ przychodu faktycznie zwiększa zyski przedsiębiorstwa.
Moduł Kasa/Bank jest zintegrowany z systemami informatycznymi banków:
Alior Bank
BNP Paribas
BankMillennium
Citibank
ING Bank Śląski
mBank
Pekao

Moduł Kasa/Bank to więcej niż prosta ewidencja wydatków i wpływów

Pozwala na:

bieżącą kontrolę przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie
gromadzenie informacji o płatnościach związanych z dokumentami zarejestrowanym w innych modułach
prowadzenie dowolnej liczby kas i rachunków bankowych w złotówkach i innych walutach – zobacz film
automatyczne pobieranie kursów NBP
rozliczanie dokumentów w różnych walutach – zobacz film
automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w obcej walucie
definiowanie dowolnej liczby płatności i przypisanie do każdej odpowiedniego rejestru kasowego/bankowego
częściowe rozliczanie należności czy zobowiązań
generowanie dokumentów kompensat – zobacz film
monitorowanie i windykowanie należności – wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald – pojedynczych lub seryjnych
seryjne rozliczanie dokumentów z preliminarza płatności
kojarzenie płatności i dokumentów na poziomie płatności z faktury
wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków pieniężnych – tych już dokonanych (zapisów) oraz planowanych (zdarzeń)
używanie mechanizmu podzielonej płatności – MPP – zobacz film
rozliczenia ze wszystkimi podmiotami prawnymi – kontrahentami, urzędami, pracownikami
korzystanie ze Słownika Banków, do którego można importować informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez KIR (Krajową Izbę Rozliczeniową) i Słownika Urzędów. Słownik Urzędów – raz uzupełniony, jest dostępny we wszystkich modułach Comarch ERP Optima.
weryfikację numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT – zobacz film

Rozliczanie delegacji i magazyn walut

magazyn walut – jego prowadzenie zapewnia bieżącą wycenę operacji na rachunkach bankowych i kasach walutowych – zobacz film
rozliczanie delegacji krajowych – zobacz film
rozliczanie delegacji zagranicznych – zobacz film
tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla użytkowników programu.

Moduł Kasa/Bank Plus jest wyposażony we wszystkie funkcjonalności modułu Kasa/Bank.

Bankowość elektroniczna

Oszczędność czasu przy wprowadzaniu wyciągów bankowych.

komunikację z systemami typu Home-Banking
eksport przelewów do pliku
import przelewów z pliku dostarczonego przez bank
możliwość wymiany danych z bankami poprzez usługę WebService

Preliminarz płatności

Preliminarz płatności pomaga oszacować przyszłe przychody i wydatki. Dzięki niemu podejmiesz właściwe decyzje planując strategię finansową.

Do preliminarza trafiają terminy spłat zobowiązań, terminy spłat należności przez kontrahentów firmy, daty płatności podatków, naliczone wypłaty, wpływ odsetek z lokat bankowych, daty spłat rat kredytów, wreszcie miesięczne opłaty (za energię, telefony i inne).

Moduł Kasa/Bank ułatwia skuteczne gromadzenie danych do preliminarza i przewidywanie nadchodzących przychodów i wydatków.